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Oasis Crescent Global Income Fund Class B (us$) Shares (dist) (0P0000TZDO)

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Informação histórica sobre Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Sh, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10,965 0,000 0,00%

11/12 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Oasis Global Mgmt Co (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B3R0R793

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,01M

Participações 0P0000TZDO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oasis Crescent Global Income Fund Class B (us$) Shares (dist) (0P0000TZDO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	21,960	21,960
Obrigações	76,040	76,040
Convertíveis	2,000	2,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,973	27,966
Empresas	31,069	56,125
Numerário	21,958	7,740

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSA Sukuk Limited 3.63%	XS1599284202	8,69	-	-
DP World Crescent LTD	XS2026710553	6,41	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS HAZIN 4.489	XS1141043296	5,94	99,050	-0,18%
IDB Trust Services Ltd 2.84%	XS1984261484	4,80	-	-
Hong Kong Sukuk 2017 Limited 3.13%	XS1555404786	4,35	-	-
IDB Trust Services Ltd 3.1%	XS1789173157	4,32	-	-
The Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.62%	XS1729876059	3,42	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3 5.5%	XS1054250318	2,55	-	-
IFC Sukuk company	XS1284574297	2,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.32%	-	2,32	-	-

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Índice Dólar	105,365	-0,263	-0,25%
Índice Euro	127,45	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,72	+0,28	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,037	+0,105	+5,43%
Ouro	2.310,45	-0,55	-0,02%
Prata	26,808	+0,060	+0,22%
Cobre	4,4882	-0,0578	-1,27%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0716	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,68	-0,79	-0,51%
GBP/USD	1,2517	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3691	-0,0047	-0,34%
EUR/GBP	0,8561	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6557	+0,0034	+0,52%
EUR/JPY	164,67	-0,87	-0,53%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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