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Pimco Gis Income Fund E Class Usd Income (0P0000X83M)

Irlanda

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9,450 +0,020 +0,21%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8K7V925

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,44B

Participações 0P0000X83M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Income Fund E Class Usd Income (0P0000X83M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,920	0,920	0,000
Obrigações	137,080	236,990	99,910
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	5,230	6,360	1,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,348	14,802
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,185	1,813
Rácio Preço-Vendas	0,507	0,802
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,275	5,471
Rendimento dos Dividendos	3,206	7,008
Crescimento do lucro a 5 anos	5,544	10,379

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	9,039	71,926
Numerário	-43,400	56,431
Garantido	79,657	20,456
Derivado	19,225	80,395
Empresas	29,475	49,275
Municipal	0,051	0,192

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,568

Número de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-

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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
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