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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

Londres

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20,69 +0,14 +0,69%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 251,97M

Participações 0P0000VDYD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,87	72,24	68,37
Ações	96,18	96,18	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,79	12,01
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,55	1,79
Rácio Preço-Vendas	0,82	1,02
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,38	7,53
Rendimento dos Dividendos	5,08	4,73
Crescimento do lucro a 5 anos	9,70	9,59

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	19,63	14,39
Serviços Financeiros	16,90	20,97
Consumo Cíclico	13,68	10,59
Saúde	10,37	9,80
Energia	10,19	10,42
Materiais Básicos	8,89	7,02
Serviços Públicos	7,88	6,25
Industriais	7,04	13,42
Imobiliário	4,00	4,22
Tecnologia	1,41	4,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,35	55,02	+0,44%
National Grid	GB00BDR05C01	4,34	944,20	+0,49%
Shell	GB00BP6MXD84	3,88	29,55	+0,96%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,62	399,80	+0,71%
BP	GB0007980591	3,62	381,25	+0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	10.436,0	+0,13%
British American Tobacco	GB0002875804	3,49	2.880,0	+0,17%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,48	54,22	+0,48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,21	4.816,0	-0,02%
Legal & General	GB0005603997	3,19	225,40	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,02B	19,33	3,57	13,63
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Portfolio S-Class Accumulation	2,85B	7,39	2,48	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	420,59M	7,40	2,48	6,06
Income Fund Institutional Inc	193,41M	4,77	5,99	5,40

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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