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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

Londres

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21,20 -0,01 -0,03%

24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 253,55M

Participações 0P0000VDYD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,91	71,38	67,47
Ações	96,13	96,13	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,78	12,03
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,53	1,79
Rácio Preço-Vendas	0,83	1,02
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,58	7,55
Rendimento dos Dividendos	5,19	4,76
Crescimento do lucro a 5 anos	9,30	9,44

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,10	14,26
Serviços Financeiros	18,38	21,22
Consumo Cíclico	12,84	10,49
Energia	10,42	10,51
Materiais Básicos	9,36	6,94
Saúde	8,84	9,70
Serviços Públicos	7,80	6,21
Industriais	5,89	13,20
Imobiliário	4,98	4,33
Tecnologia	1,39	4,52

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,37	955,00	-1,53%
Unilever	GB00B10RZP78	4,34	53,96	-0,92%
British American Tobacco	GB0002875804	3,91	3.008,0	+0,37%
Shell	GB00BP6MXD84	3,84	31,29	-2,19%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,83	421,40	-1,91%
BP	GB0007980591	3,69	419,85	-0,92%
Legal & General	GB0005603997	3,48	235,10	-0,08%
AstraZeneca	GB0009895292	3,39	11.050,0	+0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,33	5.072,0	0,00%
SSE	GB0007908733	3,12	1.560,50	-1,48%

Maiores Fundos de Ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,1B	19,33	3,57	13,63
GB00BH0P2M97	2,21B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,92B	5,57	1,38	5,81
Growth Portfolio S-Class Income	435,27M	5,57	1,38	5,82
Rathbone Income Fund S GBP Accumula	84M	3,02	3,68	5,49

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CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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