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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Obrigações | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,98 | 83,96 |
Numerário | 0,02 | 25,04 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3D4VD98 | 6,29 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B1L6W962 | 5,87 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B46CGH68 | 5,51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3LZBF68 | 5,27 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB0031790826 | 5,01 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3MYD345 | 4,70 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B7RN0G65 | 4,50 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B0CNHZ09 | 4,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B24FFM16 | 4,32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BYZW3J87 | 4,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 6,91B | -2,34 | -8,15 | 0,48 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,23B | 1,09 | -3,22 | 2,07 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,23B | 1,09 | -3,18 | 2,08 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,23B | 1,09 | -3,22 | 2,09 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,23B | 1,00 | -3,33 | 1,99 |
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