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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Obrigações | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,92 | 83,35 |
Numerário | 0,08 | 24,99 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3D4VD98 | 6,43 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B1L6W962 | 5,76 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B46CGH68 | 5,38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3LZBF68 | 5,21 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB0031790826 | 5,14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3MYD345 | 4,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B7RN0G65 | 4,50 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B0CNHZ09 | 4,49 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B24FFM16 | 4,34 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BYZW3J87 | 4,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 6,91B | -0,01 | -6,91 | 0,86 | ||
Corporate Bond Tracker Fund X Acc | 4,23B | 2,31 | -2,72 | 2,41 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,23B | 2,23 | -2,80 | 2,28 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,23B | 2,23 | -2,74 | 2,30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,23B | 2,23 | -2,81 | 2,31 |
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