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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

Madrid

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9,194 -0,010 -0,12%

10/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,77M

Participações 0P0001971N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,210	33,570	9,360
Obrigações	75,580	75,600	0,020
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,871	10,785
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,479	2,251
Rácio Preço-Vendas	2,549	1,109
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,826	7,173
Rendimento dos Dividendos	-	3,373
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,118

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,368	41,435
Numerário	24,130	15,990
Empresas	20,467	47,698
Derivado	0,011	5,885
Garantido	6,677	5,155
Municipal	0,113	1,054

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,27	4,859	-7,34%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,20	73,25	-0,22%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11,45	26,71	-0,11%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,65	19,69	-0,09%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,62	17,56	-0,09%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,62	49,94	-0,21%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,82	210,21	-0,07%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,81	96,99	+0,02%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3,77	23,83	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,14M	2,79	0,87	-0,18

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Cobre	4,3065	+0,0430	+1,01%
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EUR/USD	1,0516	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	152,52	+0,07	+0,05%
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USD/CAD	1,4135	-0,0022	-0,16%
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