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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class A Eur (0P0000VNQ9)

Irlanda

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498,914 -0,420 -0,08%

05/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3SHDY84

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,04B

Participações 0P0000VNQ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class A Eur (0P0000VNQ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,120	8,110	1,990
Ações	93,870	93,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,513	22,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,757	3,546
Rácio Preço-Vendas	2,931	2,800
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,679	18,875
Rendimento dos Dividendos	0,810	1,117
Crescimento do lucro a 5 anos	21,430	22,878

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,690	28,291
Industriais	18,830	11,118
Consumo Cíclico	11,860	14,592
Imobiliário	10,170	3,576
Materiais Básicos	8,900	7,189
Energia	8,380	6,349
Defesa do Consumidor	6,380	6,964
Saúde	5,190	7,722
Tecnologia	4,820	11,299
Serviços de Comunicação	2,200	3,661
Serviços Públicos	1,570	3,246

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,25	1.232,00	-0,08%
Reliance Ind	INE002A01018	7,87	3.190,00	+2,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,28	3.621,45	+1,35%
UltraTech	INE481G01011	4,27	11.689,00	-0,60%
Macrotech Developers	INE670K01029	4,10	1.525,05	+0,99%
Tata Motors	INE155A01022	3,46	992,90	-0,53%
DLF	INE271C01023	3,29	832,20	-0,76%
HDFC Bank	INE040A01034	3,27	1.650,00	-4,47%
Varun Beverages	INE200M01021	3,06	1.612,00	-0,41%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,99	613,85	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B76RRL37	281,39B	21,66	20,94	10,97
IE00B4NF1620	281,39B	21,37	20,31	10,37
IE00BJLN9M52	197,8M	8,36	-	-
IE00BJLN9J24	197,8M	8,33	-	-
IE00BBT38246	15,82B	-6,77	-9,95	-

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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