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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B635M636

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,66B

Participações 0P0000NHU2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	10,750	7,870
Ações	97,120	97,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,952	24,460
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,146	3,160
Rácio Preço-Vendas	3,686	3,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,908	19,929
Rendimento dos Dividendos	0,869	1,042
Crescimento do lucro a 5 anos	22,403	19,704

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,830	27,638
Industriais	15,600	11,192
Consumo Cíclico	12,160	15,288
Imobiliário	8,570	3,521
Materiais Básicos	7,410	7,162
Tecnologia	6,650	11,299
Saúde	6,580	8,097
Energia	5,590	5,528
Defesa do Consumidor	5,530	6,895
Serviços de Comunicação	3,920	3,867
Serviços Públicos	3,160	3,252

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,28	1.250,55	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	5,43	1.223,00	-1,50%
HDFC Bank	INE040A01034	4,47	1.741,20	-0,06%
UltraTech	INE481G01011	4,34	10.954,85	+1,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,81	1.525,15	-0,02%
Infosys	INE009A01021	3,78	1.834,05	+0,51%
Axis Bank	INE238A01034	3,72	1.139,15	+0,46%
Macrotech Developers	INE670K01029	3,35	1.234,25	-1,74%
DLF	INE271C01023	3,12	773,95	+1,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,84	3.483,50	-0,64%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Japan High Conviction Fund Class I		11,95B	2,20	-3,26	8,12

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PSI	6.360,47	+7,47	+0,12%
DAX Futuros	19.235,5	+14,2	+0,07%
CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.946,8	-1,9	-0,03%
Índice Dólar	107,042	+0,013	+0,01%
Índice Euro	126,81	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	74,48	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,29	+0,41%
Gás Natural	3,430	+0,041	+1,21%
Ouro	2.681,40	+6,50	+0,24%
Prata	30,900	-0,043	-0,14%
Cobre	4,1065	-0,0050	-0,12%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0471	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,46	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2586	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3974	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8318	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6513	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	161,71	-0,17	-0,11%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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