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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2)

Irlanda

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60.827,520 -1.875,720 -2,99%

21/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B635M636

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,44B

Participações 0P0000NHU2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	4,900	4,030
Ações	99,130	99,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,352	24,584
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,389	3,456
Rácio Preço-Vendas	4,004	2,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	27,784	22,409
Rendimento dos Dividendos	0,751	1,094
Crescimento do lucro a 5 anos	19,720	21,281

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,360	27,956
Industriais	16,560	11,104
Consumo Cíclico	13,820	14,980
Imobiliário	8,550	3,597
Saúde	7,820	8,509
Tecnologia	7,810	12,270
Materiais Básicos	6,790	6,891
Energia	4,980	5,105
Defesa do Consumidor	4,020	6,526
Serviços de Comunicação	3,800	3,968
Serviços Públicos	1,480	2,883

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,90	1.200,45	+0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	5,25	1.666,05	+1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	4,94	1.277,10	+0,27%
UltraTech	INE481G01011	4,23	10.693,75	+0,24%
Infosys	INE009A01021	4,19	1.856,45	+3,10%
Axis Bank	INE238A01034	3,88	959,30	-1,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,76	1.631,75	+0,34%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,66	485,65	-0,55%
Macrotech Developers	INE670K01029	3,49	1.077,40	-6,07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,24	3,518.20	-0.65%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Japan High Conviction Fund Class I		10,55B	1,42	-2,18	7,43

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.392,6	+228,6	+1,08%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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US 500	6.099,9	+50,6	+0,84%
Índice Dólar	107,980	+0,119	+0,11%
Índice Euro	126,08	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	79,25	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	75,80	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,893	+0,137	+3,65%
Ouro	2.769,84	+10,64	+0,39%
Prata	31,348	-0,148	-0,47%
Cobre	4,3027	-0,0383	-0,88%
Café Londres	5.441,00	+181,00	+3,44%

EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	156,58	+1,09	+0,70%
GBP/USD	1,2323	-0,0031	-0,25%
USD/CAD	1,4364	+0,0042	+0,29%
EUR/GBP	0,8456	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6274	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,16	+0,99	+0,61%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,55%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,81%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,85%

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