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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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1.061,280 -20,230 -1,87%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P00009SFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,240	10,100	6,860
Ações	96,760	96,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,607	23,579
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,498	3,467
Rácio Preço-Vendas	4,152	3,004
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	30,356	22,398
Rendimento dos Dividendos	0,698	1,127
Crescimento do lucro a 5 anos	20,494	25,172

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,170	27,656
Industriais	17,610	10,933
Consumo Cíclico	14,710	15,256
Imobiliário	9,160	3,754
Saúde	8,540	8,770
Tecnologia	8,230	12,860
Materiais Básicos	8,200	6,558
Defesa do Consumidor	3,160	6,284
Serviços de Comunicação	2,880	4,012
Energia	2,880	5,009
Serviços Públicos	1,460	2,727

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,65	1.260,10	+0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	5,11	1.694,85	-0,17%
UltraTech	INE481G01011	4,25	11.263,85	-2,45%
Infosys	INE009A01021	4,20	1.856,40	+0,71%
Macrotech Developers	INE670K01029	3,82	1.152,25	-1,81%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,54	488,40	-7,23%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,21	4.008,40	-3,14%
DLF	INE271C01023	3,19	673,30	-1,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,09	3.237,65	-0,80%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,07	710,20	-3,60%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		383,31M	8,58	-5,46	6,19

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PSI	6.654,08	+68,20	+1,04%
DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
Índice Euro	127,20	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Prata	32,855	+0,129	+0,40%
Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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