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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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1.206,824 -10,580 -0,87%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,66B

Participações 0P00009SFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,560	8,440	3,880
Ações	95,430	95,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,600	23,892
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,207	3,350
Rácio Preço-Vendas	3,561	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,629	21,921
Rendimento dos Dividendos	0,791	1,100
Crescimento do lucro a 5 anos	19,605	19,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,100	28,157
Industriais	14,870	11,226
Consumo Cíclico	12,610	14,685
Imobiliário	8,690	3,510
Materiais Básicos	7,620	7,052
Saúde	7,390	8,447
Tecnologia	7,280	11,966
Energia	5,280	5,201
Defesa do Consumidor	4,810	6,636
Serviços de Comunicação	3,800	4,077
Serviços Públicos	1,550	2,948

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,85	1.296,80	+0,65%
Reliance Ind	INE002A01018	5,04	1.222,30	+1,41%
HDFC Bank	INE040A01034	4,88	1.801,00	+1,67%
UltraTech	INE481G01011	4,46	11.472,60	+0,44%
Infosys	INE009A01021	3,89	1.924,30	+0,11%
Axis Bank	INE238A01034	3,84	1.079,15	+0,68%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,63	1.586,90	+0,56%
Macrotech Developers	INE670K01029	3,45	1.440,20	+2,82%
DLF	INE271C01023	3,12	844,25	+1,63%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,00	723,95	+0,66%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		399,74M	7,13	-6,22	6,04

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.044,5	-55,5	-0,28%
CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.434,79	-32,51	-0,28%
US 500	5.946,9	+16,0	+0,27%
Índice Dólar	107,865	+0,514	+0,48%
Índice Euro	126,15	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	71,72	-0,84	-1,16%
Petróleo Bruto WTI	68,65	-0,81	-1,17%
Gás Natural	3,323	-0,089	-2,61%
Ouro	2.631,64	-13,46	-0,51%
Prata	30,275	+0,317	+1,06%
Cobre	4,0827	-0,0178	-0,43%
Café Londres	5.003,00	+8,00	+0,16%

EUR/USD	1,0405	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	157,06	+0,65	+0,42%
GBP/USD	1,2525	-0,0044	-0,35%
USD/CAD	1,4395	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8307	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6241	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	163,41	+0,29	+0,18%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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