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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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172,875 -1,290 -0,74%

03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 469,27M

Participações 0P00009V9V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,880	6,880	0,000
Ações	93,120	93,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,145	22,686
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,196	3,174
Rácio Preço-Vendas	2,798	2,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,922	16,235
Rendimento dos Dividendos	1,451	1,136
Crescimento do lucro a 5 anos	16,422	18,424

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,030	28,320
Consumo Cíclico	17,220	14,420
Defesa do Consumidor	15,080	7,119
Tecnologia	12,050	12,269
Industriais	8,450	10,196
Materiais Básicos	6,210	7,287
Saúde	4,480	7,965
Serviços Públicos	3,850	3,340
Imobiliário	1,840	3,536
Energia	1,790	6,851

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,86	1.533,10	+0,89%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,79	2.804,65	+0,20%
ICICI Bank	INE090A01021	5,95	1.157,05	+1,31%
Axis Bank	INE238A01034	4,68	1.151,80	+0,90%
Tata Motors	INE155A01022	4,56	1.012,00	-0,14%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,35	1.452,50	+0,32%
Infosys	INE009A01021	3,65	1.437,90	+1,53%
Mahanagar Gas	INE002S01010	3,58	1.416,85	-0,86%
HCL Tech	INE860A01027	3,32	1.352,20	+0,31%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,82	8.913,20	-2,11%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,02B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,02B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,02B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	918,05M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	918,05M	-0,71	1,81	5,12

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.131,5	+3,7	+0,07%
Índice Dólar	105,040	+0,122	+0,12%
Índice Euro	127,82	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,26	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	78,41	+0,30	+0,38%
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Cobre	4,5907	+0,0227	+0,50%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,95	+0,96	+0,63%
GBP/USD	1,2546	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3684	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6616	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	165,70	+1,03	+0,63%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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