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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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107,693 -0,800 -0,74%

03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 469,27M

Participações 0P00001BQK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,570	6,570	0,000
Ações	93,430	93,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,102	22,686
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,118	3,174
Rácio Preço-Vendas	2,862	2,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,013	16,235
Rendimento dos Dividendos	1,475	1,136
Crescimento do lucro a 5 anos	17,020	18,424

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,530	28,320
Consumo Cíclico	17,920	14,420
Defesa do Consumidor	14,380	7,119
Tecnologia	12,780	12,269
Industriais	9,120	10,196
Materiais Básicos	6,570	7,287
Saúde	4,730	7,965
Serviços Públicos	4,310	3,340
Energia	2,170	6,851
Imobiliário	1,490	3,536

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1,523.10	+0.23%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,24	2.858,95	+2,14%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1,149.00	+0.61%
Axis Bank	INE238A01034	4,86	1,145.75	+0.37%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,78	1.459,00	+0,77%
Tata Motors	INE155A01022	4,43	1.016,25	+0,28%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4,02	1.414,25	-1,04%
HCL Tech	INE860A01027	3,70	1.360,00	+0,89%
Infosys	INE009A01021	3,47	1,429.80	+0.95%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,06	9.055,00	-0,56%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,02B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,02B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,02B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	918,05M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	918,05M	-0,71	1,81	5,12

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.181,2	+0,5	+0,01%
Índice Dólar	105,065	+0,146	+0,14%
Índice Euro	127,91	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,58	+0,25	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	78,75	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,170	-0,029	-1,32%
Ouro	2.330,45	-0,75	-0,03%
Prata	27,558	-0,056	-0,20%
Cobre	4,6132	+0,0037	+0,08%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,56	+0,68	+0,44%
GBP/USD	1,2556	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3675	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8575	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6626	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	166,40	+0,64	+0,39%

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Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
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Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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