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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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112,832 -0,360 -0,31%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,63B

Participações 0P00005UNZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,900	13,270	0,370
Ações	34,840	34,840	0,000
Obrigações	46,910	46,910	0,000
Outros	5,360	5,360	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,828	22,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,871	2,733
Rácio Preço-Vendas	2,456	2,836
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,310	19,096
Rendimento dos Dividendos	1,264	2,218
Crescimento do lucro a 5 anos	13,924	20,007

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,650	28,033
Tecnologia	13,920	13,355
Saúde	9,380	6,985
Defesa do Consumidor	7,800	8,839
Energia	7,680	6,905
Industriais	7,350	27,810
Materiais Básicos	6,940	6,674
Consumo Cíclico	6,230	11,229
Serviços de Comunicação	4,780	3,449
Serviços Públicos	4,540	7,869
Imobiliário	0,720	9,013

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,12	37,579	+0,11%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	9,36	439,453	+0,14%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,14	136,610	-0,92%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	7,37	523,472	+0,09%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,92	61,898	+0,10%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5,31	68,13	+0,09%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	5,30	-	-
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5,01	224,690	+0,10%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,40	104,254	+0,12%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,23	32,248	+0,08%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	30,08	25,07	17,48
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	30,28	25,30	17,83
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	29,73	24,61	16,92
ICICI Value Discovery Div	511,98B	28,43	23,17	15,51
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	21,95	21,22	15,20

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Índice Dólar	103,620	-0,170	-0,16%
Índice Euro	129,99	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	75,45	+0,37	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	71,83	+0,36	+0,50%
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Ouro	2.750,90	+4,70	+0,17%
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Cobre	4,4760	+0,0445	+1,00%
Café Londres	4.347,00	+28,00	+0,65%

EUR/USD	1,0899	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	152,18	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2994	+0,0037	+0,29%
USD/CAD	1,3880	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6625	+0,0042	+0,63%
EUR/JPY	165,87	+0,40	+0,24%

BCP	0,4542	+0,0032	+0,71%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9190	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,633	-0,011	-0,30%
EDP Renováveis	12,81	-0,01	-0,08%
Galp Energia	16,20	+0,10	+0,59%

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