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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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21/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,51B

Participações 0P00005UNZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,530	10,840	0,310
Ações	28,800	28,800	0,000
Obrigações	52,220	52,220	0,000
Outros	8,450	8,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,543	18,474
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,176	2,969
Rácio Preço-Vendas	2,521	2,889
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,881	14,000
Rendimento dos Dividendos	1,220	2,698
Crescimento do lucro a 5 anos	19,649	20,819

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,140	28,915
Tecnologia	16,370	11,071
Saúde	12,700	7,903
Defesa do Consumidor	8,730	7,816
Industriais	8,020	21,877
Materiais Básicos	7,080	6,535
Consumo Cíclico	6,940	11,239
Serviços de Comunicação	5,830	3,257
Energia	3,640	7,811
Serviços Públicos	2,500	5,492
Imobiliário	1,060	1,596

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,32	36,081	+0,16%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	10,52	421,630	+0,04%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	8,48	63,39	-2,01%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	7,10	59,587	+0,08%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	5,36	100,361	+0,21%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	5,33	121,800	-0,25%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4,95	186,830	-0,22%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	4,49	505,109	+0,03%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,35	31,113	+0,05%
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr	INF109K018N2	3,83	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	493,01B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	493,01B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	493,01B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	493,01B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	493,01B	2,76	3,55	-

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Índice Euro	129,41	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	82,02	+0,12	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	77,65	+0,08	+0,10%
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EUR/USD	1,0842	+0,0021	+0,19%
USD/JPY	156,79	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2734	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3677	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8515	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6628	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	169,99	+0,27	+0,16%

BCP	0,3516	-0,0044	-1,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9630	+0,0230	+2,45%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0006	-1,27%
Energias de Portugal	3,746	-0,059	-1,55%
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Galp Energia	19,68	-0,20	-0,98%

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