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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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112,022 +0,090 +0,08%

22/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 233,53B

Participações 0P00005UNZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,640	14,040	0,400
Ações	38,520	38,620	0,100
Obrigações	42,000	42,000	0,000
Outros	5,830	5,830	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,203	21,795
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,004	2,845
Rácio Preço-Vendas	2,186	2,614
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,117	16,020
Rendimento dos Dividendos	1,486	1,917
Crescimento do lucro a 5 anos	34,356	20,426

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,030	28,423
Industriais	10,750	27,074
Tecnologia	10,700	13,063
Saúde	8,810	8,499
Defesa do Consumidor	8,170	8,723
Materiais Básicos	8,160	6,823
Consumo Cíclico	8,110	11,366
Energia	5,740	6,363
Serviços Públicos	4,430	10,449
Serviços de Comunicação	4,240	3,237
Imobiliário	0,860	6,169

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,22	38,199	+0,09%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	9,14	531,006	+0,02%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,19	130,190	-1,46%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,98	62,845	+0,05%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	6,45	445,552	+0,01%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5,79	69,49	-0,63%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	4,64	191,850	-0,44%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4,60	231,760	+1,06%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,55	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,43	105,910	+0,08%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	507,56B	7,45	6,46	6,40

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EUR/USD	1,0419	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	156,01	-0,48	-0,31%
GBP/USD	1,2348	+0,0032	+0,26%
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EUR/GBP	0,8439	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6288	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	162,55	-0,36	-0,22%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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