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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth (0P000134CG)

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49,130 -0,090 -0,18%

01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1TX4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,31B

Participações 0P000134CG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth (0P000134CG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,140	6,140
Ações	92,440	92,440
Obrigações	1,420	1,420

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,700	15,772
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,705	2,793
Rácio Preço-Vendas	1,893	1,835
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,437	11,111
Rendimento dos Dividendos	2,086	2,889
Crescimento do lucro a 5 anos	25,134	22,854

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,140	17,639
Consumo Cíclico	10,720	9,045
Energia	10,000	12,068
Serviços Públicos	9,930	15,886
Industriais	8,620	8,621
Defesa do Consumidor	8,540	9,599
Saúde	7,530	5,872
Materiais Básicos	5,960	5,583
Tecnologia	5,930	15,583
Serviços de Comunicação	5,490	1,418
Imobiliário	2,140	0,992

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,54	1.191,80	-1,65%
NTPC	INE733E01010	7,49	370,60	+0,23%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,96	1.522,00	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,81	12.029,00	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	5,26	1.728,00	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.419,90	-2,35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,16	3.622,95	+2,73%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,99	275,65	+0,99%
Britannia Industries	INE216A01030	2,73	5.404,10	-1,32%
ITC	INE154A01025	2,44	425,75	-0,77%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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Índice Euro	128,82	-0,05	-0,03%

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Cobre	4,4205	+0,0025	+0,06%
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EUR/JPY	173,44	0,00	0,00%

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Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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