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Icici Prudential India Opportunities Fund Regular Growth (0P0001FDY3)

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30,410 -0,020 -0,07%

31/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1RE6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 190,72B

Participações 0P0001FDY3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential India Opportunities Fund Regular Growth (0P0001FDY3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,780	9,920	0,140
Ações	90,210	90,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,426	25,349
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,218	3,713
Rácio Preço-Vendas	2,154	2,738
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,515	18,005
Rendimento dos Dividendos	1,164	1,286
Crescimento do lucro a 5 anos	16,661	25,857

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,910	16,715
Saúde	13,010	11,515
Defesa do Consumidor	10,890	12,737
Materiais Básicos	7,980	17,212
Consumo Cíclico	7,610	20,323
Serviços de Comunicação	6,390	6,200
Tecnologia	5,590	7,968
Industriais	3,940	19,361
Energia	3,480	12,162
Serviços Públicos	3,200	11,758

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,61	1.563,10	+2,06%
ICICI Bank	INE090A01021	6,57	1.156,15	+3,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,89	1.462,25	+0,17%
Infosys	INE009A01021	5,05	1.408,90	+0,14%
ITC	INE154A01025	4,01	428,90	+0,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,78	1.391,60	+1,37%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,47	2.351,55	+0,97%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,75	1.714,75	+2,04%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,48	1.723,25	+2,36%
NTPC	INE733E01010	2,13	390,50	+8,77%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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IBEX 35	11.404,12	+82,12	+0,73%
US 500	5.285,9	+8,4	+0,16%
Índice Dólar	104,590	-0,037	-0,04%
Índice Euro	129,04	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	81,07	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	76,95	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,693	+0,112	+4,34%
Ouro	2.344,50	-1,30	-0,06%
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Cobre	4,6045	-0,0208	-0,45%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	157,21	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2729	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3654	+0,0028	+0,21%
EUR/GBP	0,8523	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6638	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	170,58	+0,04	+0,02%

BCP	0,3769	+0,0052	+1,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9490	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0472	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,750	+0,019	+0,51%
EDP Renováveis	14,75	+0,03	+0,20%
Galp Energia	19,40	+0,08	+0,41%

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