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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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16,749 +0,070 +0,39%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,54B

Participações 0P0001NCLR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,060	0,210	0,150
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,744	21,946
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,976	4,917
Rácio Preço-Vendas	5,254	3,562
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,763	14,631
Rendimento dos Dividendos	0,828	1,611
Crescimento do lucro a 5 anos	10,824	13,543

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	52,710	38,099
Serviços de Comunicação	15,190	12,592
Consumo Cíclico	14,310	14,870
Defesa do Consumidor	5,480	4,911
Saúde	4,970	7,932
Industriais	3,530	9,223
Materiais Básicos	1,270	17,388
Serviços Públicos	1,240	2,339
Energia	0,560	3,035
Serviços Financeiros	0,540	9,988
Imobiliário	0,190	1,705

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,78	244,60	+1,27%
NVIDIA	US67066G1040	8,50	138,85	+2,63%
Microsoft	US5949181045	8,10	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	5,96	228,68	-0,73%
Broadcom	US11135F1012	4,63	233,04	-1,17%
Tesla	US88160R1014	3,78	355,84	-0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	3,30	736,67	+1,11%
Alphabet A	US02079K3059	2,86	185.23	-0.49%
Alphabet C	US02079K1079	2,72	186,87	-0,54%
Costco	US22160K1051	2,58	1,071.85	-0.47%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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USD/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/USD	1,2627	+0,0037	+0,29%
USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
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AUD/USD	0,6361	+0,0013	+0,20%
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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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