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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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22/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,12B

Participações 0P0001O539

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,870	11,340	0,470
Ações	51,040	51,040	0,000
Obrigações	30,650	30,650	0,000
Outros	7,440	7,440	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,798	21,795
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,964	2,845
Rácio Preço-Vendas	1,598	2,614
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,073	16,020
Rendimento dos Dividendos	2,432	1,917
Crescimento do lucro a 5 anos	9,481	20,426

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,890	28,423
Saúde	14,970	8,499
Defesa do Consumidor	10,580	8,723
Tecnologia	9,260	13,063
Energia	8,240	6,363
Materiais Básicos	7,880	6,823
Industriais	7,080	27,074
Consumo Cíclico	5,630	11,366
Serviços de Comunicação	4,610	3,237
Serviços Públicos	3,010	10,449
Imobiliário	0,860	6,169

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,51	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,56	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,61	59,63	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,18	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,11	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,75	145,61	+1,48%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,39	67,64	+0,57%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,26	46,10	-0,46%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,99	243,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,99	-	-

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	7,36	6,36	6,31

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GBP/USD	1,2355	+0,0039	+0,32%
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EUR/JPY	162,61	-0,30	-0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
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