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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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13,984 -0,010 -0,08%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,95B

Participações 0P0001O539

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,770	11,840	0,070
Ações	54,100	54,100	0,000
Obrigações	31,150	31,150	0,000
Outros	2,980	2,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,695	21,002
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,997	2,814
Rácio Preço-Vendas	1,602	2,639
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,394	15,841
Rendimento dos Dividendos	2,516	1,957
Crescimento do lucro a 5 anos	9,067	27,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,020	28,043
Defesa do Consumidor	18,420	8,551
Saúde	12,720	8,963
Energia	8,360	6,047
Materiais Básicos	7,690	6,707
Tecnologia	6,890	13,347
Industriais	6,360	27,057
Consumo Cíclico	5,370	11,134
Serviços de Comunicação	4,450	3,475
Serviços Públicos	2,940	10,250
Imobiliário	0,790	6,703

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,85	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,69	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,76	59,15	-0,59%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,16	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,07	-	-
ICICI Pru Nifty FMCG ETF	INF109KC19V3	4,77	-	-
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,35	69,37	+0,16%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,34	53,46	+3,11%
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,09	137,75	+1,47%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4,07	246,10	+1,03%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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USD/JPY	151,47	-0,75	-0,49%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
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