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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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13,229 -0,020 -0,13%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,78B

Participações 0P0001O539

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,720	9,060	0,340
Ações	56,580	56,580	0,000
Obrigações	23,970	23,970	0,000
Outros	10,740	10,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,289	18,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,210	3,143
Rácio Preço-Vendas	1,698	2,760
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,127	14,370
Rendimento dos Dividendos	2,359	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	11,202	25,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,110	28,622
Saúde	13,830	6,361
Tecnologia	11,070	11,198
Defesa do Consumidor	10,570	7,515
Materiais Básicos	9,580	7,081
Industriais	7,880	20,601
Energia	6,490	7,880
Consumo Cíclico	6,270	12,441
Serviços de Comunicação	4,860	3,205
Serviços Públicos	3,350	5,224
Imobiliário	0,990	1,523

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	13,59	232,35	+0,13%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	8,97	56,80	0,00%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	6,78	63,52	+1,02%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	5,87	999,99	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4,77	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	4,76	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,71	126,34	-0,05%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,41	66,01	-0,71%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	4,08	90,80	-0,69%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,01	43,12	-1,17%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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EUR/USD	1,0688	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	159,82	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6651	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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