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Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO)

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19,469 -0,030 -0,17%

21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1186

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 167,52B

Participações 0P0001DZDO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,630	26,640	0,010
Ações	51,630	70,480	18,850
Obrigações	21,740	21,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,584	23,993
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,444	2,592
Rácio Preço-Vendas	2,772	2,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	29,555	20,194
Rendimento dos Dividendos	1,357	1,339
Crescimento do lucro a 5 anos	13,279	16,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,640	30,932
Tecnologia	13,450	11,440
Industriais	12,390	9,791
Consumo Cíclico	12,220	15,575
Materiais Básicos	11,090	7,057
Defesa do Consumidor	6,820	8,293
Energia	6,500	7,929
Saúde	4,020	4,392
Serviços Públicos	2,980	5,685
Serviços de Comunicação	2,730	3,585
Imobiliário	2,170	1,878

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.741,20	-0,06%
Infosys	INE009A01021	3,91	1.834,05	+0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	3,58	1.250,55	+0,12%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,95	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1.223,00	-1,50%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,29	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,16	4.069,80	+0,59%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,08	1.114,65	-13,57%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,84	2.936,25	-0,43%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,82	3.483,50	-0,64%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	505,82B	16,87	14,44	14,18
Kotak Select Focus Fund Dividend	505,82B	17,71	15,48	15,33
Kotak Select Focus Fund Growth	505,82B	17,71	15,48	15,49
Kotak Select Focus Growth	505,82B	16,86	14,44	14,35
Kotak Equity Arbitrage M Div	549,41B	6,59	6,35	5,81

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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
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Índice Dólar	107,007	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,83	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	74,48	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,29	+0,41%
Gás Natural	3,422	+0,033	+0,97%
Ouro	2.679,05	+4,15	+0,16%
Prata	30,915	-0,028	-0,09%
Cobre	4,1137	+0,0022	+0,05%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,40	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2590	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3967	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6518	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	161,72	-0,16	-0,10%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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