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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth Option (0P0001EI12)

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536,284 -5,120 -0,95%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Co Ltd

ISIN: INF179K01WA6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 948,66B

Participações 0P0001EI12

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth Option (0P0001EI12). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,670	16,670	0,000
Ações	53,200	67,690	14,490
Obrigações	30,130	30,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,256	23,089
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,309	2,940
Rácio Preço-Vendas	1,980	2,237
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,294	17,811
Rendimento dos Dividendos	2,154	1,457
Crescimento do lucro a 5 anos	18,790	23,076

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,250	31,657
Industriais	14,000	9,967
Energia	11,440	7,658
Consumo Cíclico	7,380	15,304
Serviços Públicos	7,080	5,325
Tecnologia	6,440	12,167
Saúde	6,310	4,353
Defesa do Consumidor	4,310	7,688
Serviços de Comunicação	3,980	3,605
Materiais Básicos	2,770	6,564
Imobiliário	2,030	1,800

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 292

Número de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,51	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.288,40	+0,12%
State Bank	INE062A01020	3,41	812,00	-2,50%
NTPC	INE733E01010	3,03	333,25	-1,23%
Reliance Ind	INE002A01018	3,01	1.205,30	-2,04%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,92	101,421	-0,08%
Coal India	INE522F01014	2,66	382,00	-2,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.629,85	-2,33%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.922,15	-1,24%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,46	-	-

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Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cobre	4,101	+0,024	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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