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Sbi Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM)

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56,114 +0,586 +1,06%

27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200K01RS2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,88B

Participações 0P0000XVJM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,150	8,520	1,370
Ações	92,860	92,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	26,364	22,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,030	3,489
Rácio Preço-Vendas	1,977	2,098
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,331	15,895
Rendimento dos Dividendos	0,901	1,050
Crescimento do lucro a 5 anos	30,475	23,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,630	47,925
Materiais Básicos	18,770	12,089
Serviços Financeiros	14,230	9,123
Energia	8,860	6,915
Serviços Públicos	8,280	11,144
Serviços de Comunicação	6,730	4,854
Consumo Cíclico	5,850	4,550
Imobiliário	1,660	3,338

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,41	3.129,80	+2,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,78	1.448,00	-1,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,80	3,551.95	-0.35%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,61	1.668,00	-1,80%
Shree Cement	INE070A01015	3,60	27.870,00	+0,13%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,40	1.490,95	-1,86%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3,12	180,69	+0,48%
Tega Industries	INE011K01018	2,89	1.634,75	+2,25%
Axis Bank	INE238A01034	2,63	1.263,80	-1,95%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	2,63	131,00	+2,75%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF200KA14W3	76,3B	11,01	-	-
INF200K01CT2	30,88B	17,48	31,59	17,56
INF200K01HA1	18,72B	14,53	12,76	8,99

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US 500	5.465,8	-17,1	-0,31%
Índice Dólar	105,552	-0,019	-0,02%
Índice Euro	128,58	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	84,87	-0,39	-0,46%
Petróleo Bruto WTI	81,43	-0,31	-0,38%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0712	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2639	+0,0001	+0,01%
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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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