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Sbi Long Duration Fund Regular Growth (0P0001Q7X7)

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11,889 +0,010 +0,07%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA13T1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,07B

Participações 0P0001Q7X7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Long Duration Fund Regular Growth (0P0001Q7X7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,080	5,110	1,030
Obrigações	95,740	95,740	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,742	86,685
Numerário	4,071	3,004

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	51,46	-	-
India 40Y	IN0020220094	11,75	7,186	+1,91%
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	10,72	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,79	-	-
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5,72	103,993	-0,07%
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3,81	94,938	-0,05%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,88	-	-
7.63% Govt Stock 2059	IN0020190057	2,06	-	-
7.19% Govt Stock 2060	IN0020200039	0,97	-	-
India INGOVT 7.72 26-Oct-2055	IN0020150077	0,58	108,325	-0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	INF200KA16T4		24,07B	10,94	-	-
	INF200KA1R15		11,7B	7,09	6,42	-

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DAX Futuros	19.436,0	+132,0	+0,68%
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IBEX 35	11.621,72	+32,02	+0,28%
US 500	6.008,0	+9,3	+0,15%
Índice Dólar	106,245	+0,197	+0,19%
Índice Euro	126,24	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	72,89	+0,59	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	69,18	+0,46	+0,67%
Gás Natural	3,205	+0,001	+0,03%
Ouro	2.671,30	+6,50	+0,24%
Prata	30,565	+0,009	+0,03%
Cobre	4,1258	-0,0132	-0,32%
Café Londres	5.489,00	-44,00	-0,80%

EUR/USD	1,0546	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	151,85	+0,76	+0,50%
GBP/USD	1,2665	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4010	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6496	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	160,16	+0,47	+0,29%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9380	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0412	-0,0012	-2,83%
Energias de Portugal	3,422	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	11,11	-0,01	-0,09%
Galp Energia	15,59	-0,06	-0,35%

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