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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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15,326 0,000 0,00%

06:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,3B

Participações 0P0001QHKI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,180	5,250	0,070
Ações	93,840	93,840	0,000
Obrigações	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,270	15,772
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,312	2,793
Rácio Preço-Vendas	2,584	1,835
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,695	11,111
Rendimento dos Dividendos	2,187	2,889
Crescimento do lucro a 5 anos	14,928	22,854

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,340	17,639
Tecnologia	17,080	15,583
Industriais	15,760	8,621
Consumo Cíclico	15,680	9,045
Serviços Públicos	9,310	15,886
Defesa do Consumidor	9,140	9,599
Materiais Básicos	4,220	5,583
Energia	3,100	12,068
Saúde	2,770	5,872
Imobiliário	2,590	0,992

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,62	1.685,00	-0,66%
Infosys	INE009A01021	5,82	1.566,00	-0,47%
Power Grid	INE752E01010	5,55	331,30	-0,08%
Tata Consult	INE467B01029	5,20	3.904,45	-0,75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,11	3.551,95	-0,35%
State Bank	INE062A01020	4,73	848,80	+0,57%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,33	12.025,00	-1,26%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,23	9.482,25	+0,69%
GAIL Ltd	INE129A01019	3,19	219,89	+0,89%
ITC	INE154A01025	3,07	425,00	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF200K01CT2	30,88B	17,48	31,59	17,56
INF200K01RS2	30,88B	17,79	32,26	18,26
INF200K01HA1	18,72B	14,53	12,76	8,99

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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