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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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12,820 0,000 0,00%

23/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,94B

Participações 0P0001KUN0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,740	17,390	0,650
Obrigações	82,850	82,850	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,028	45,258
Empresas	33,448	45,191
Numerário	2,110	12,939

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	40,35	101,410	-0,04%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,97	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6,08	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,88	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,88	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	3,83	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3,10	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	1,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	INF200KA13T1		28,3B	11,21	-	-
	INF200KA16T4		28,3B	11,71	-	-

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Cobre	4,3247	-0,0038	-0,09%
Café Londres	5.526,00	+43,00	+0,78%

EUR/USD	1,0511	+0,0096	+0,92%
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AUD/USD	0,6316	+0,0031	+0,49%
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