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Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20,306 +1,150 +5,99%

14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,2B

Participações 0P0001KHB2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,310	6,350	0,040
Ações	68,960	68,960	0,000
Obrigações	12,360	12,360	0,000
Outros	12,370	12,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,477	16,938
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,019	3,135
Rácio Preço-Vendas	2,065	1,912
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,764	13,851
Rendimento dos Dividendos	1,758	1,496
Crescimento do lucro a 5 anos	10,869	19,831

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,540	28,761
Industriais	13,200	8,986
Consumo Cíclico	12,960	12,269
Tecnologia	10,370	7,289
Saúde	7,890	7,941
Energia	6,700	9,317
Materiais Básicos	5,740	7,011
Defesa do Consumidor	5,640	6,143
Serviços Públicos	4,740	7,659
Serviços de Comunicação	2,950	4,401
Imobiliário	1,280	2,469

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World ETF	-	15,08	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	12,50	60,65	+0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	3,17	1,596.90	+1.02%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,88	100,613	+0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	2,88	1.105,65	-0,15%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,10	3,681.10	-0.61%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,83	101,306	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	1,73	2.955,10	+0,84%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	1,59	667,75	+0,26%
ITC	INE154A01025	1,42	431,15	+0,20%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF204K01H36	16,49B	4,11	14,15	12,93
INF204KB12W7	12,6B	10,79	24,15	-
INF204KB15W0	12,6B	11,05	25,01	-
INF204KA15G5	6,68B	8,65	9,30	-
INF204KA1SJ9	2,98B	3,45	2,80	-

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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