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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20,952 +1,200 +6,06%

21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,44B

Participações 0P0001KHB2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,140	9,140
Ações	64,150	64,150
Obrigações	14,800	14,800
Outros	11,910	11,910

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,495	19,378
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,981	2,745
Rácio Preço-Vendas	2,228	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,942	15,297
Rendimento dos Dividendos	1,478	1,567
Crescimento do lucro a 5 anos	11,147	15,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,290	27,737
Industriais	12,960	9,162
Tecnologia	12,870	10,015
Consumo Cíclico	11,280	14,559
Saúde	7,970	7,224
Energia	6,210	8,727
Serviços de Comunicação	4,650	4,638
Materiais Básicos	4,590	6,681
Serviços Públicos	4,530	5,422
Defesa do Consumidor	4,330	7,656
Imobiliário	1,320	1,935

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World ETF	-	11,83	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10,05	65,33	+1,18%
ICICI Bank	INE090A01021	3,30	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	2,70	1.745,60	+0,25%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,15	101,363	-0,11%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2,04	88,44	+0,39%
Infosys	INE009A01021	1,99	1.902,25	+3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	1,78	1.265,40	+3,47%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,43	1.569,30	+2,89%
State Bank	INE062A01020	1,42	816,05	+4,52%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF204K01H36	20,03B	12,35	12,08	12,11
INF204KB12W7	18,74B	25,61	22,85	-
INF204KB15W0	18,74B	26,23	23,68	-
INF204KA15G5	6,79B	16,09	8,88	-
INF204KA1SJ9	2,59B	7,33	1,45	-

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IBEX 35	11.614,21	+2,51	+0,02%
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Índice Dólar	107,579	+0,649	+0,61%
Índice Euro	125,61	-0,68	-0,54%

Petróleo Brent	73,61	-0,62	-0,84%
Petróleo Bruto WTI	69,45	-0,65	-0,93%
Gás Natural	3,266	-0,073	-2,19%
Ouro	2.700,20	+25,30	+0,95%
Prata	31,345	+0,402	+1,30%
Cobre	4,0680	-0,0570	-1,38%
Café Londres	4.794,00	+8,00	+0,17%

EUR/USD	1,0402	-0,0072	-0,68%
USD/JPY	154,49	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2503	-0,0083	-0,66%
USD/CAD	1,3999	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6494	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	160,69	-1,19	-0,74%

BCP	0,4421	-0,0047	-1,05%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,05	+1,13%
Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,507	+0,059	+1,71%
EDP Renováveis	10,95	+0,42	+3,99%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,38%

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