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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20,147 -0,128 -0,63%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,83B

Participações 0P0001KHB2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,150	7,150
Ações	65,310	65,310
Obrigações	14,750	14,750
Outros	12,790	12,790

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,520	20,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,016	2,976
Rácio Preço-Vendas	2,225	2,194
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,076	15,736
Rendimento dos Dividendos	1,600	1,647
Crescimento do lucro a 5 anos	10,685	31,533

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,110	28,019
Tecnologia	13,230	10,799
Industriais	12,280	8,827
Consumo Cíclico	11,270	14,650
Saúde	8,380	7,041
Energia	5,930	8,612
Serviços de Comunicação	5,140	4,564
Defesa do Consumidor	4,910	7,505
Serviços Públicos	4,330	4,969
Materiais Básicos	4,060	6,345
Imobiliário	1,360	2,242

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World ETF	-	11,97	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10,32	63,32	-0,72%
ICICI Bank	INE090A01021	3,19	1.288,40	+0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	2,68	1.771,50	-1,23%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2,67	82,95	-2,04%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,07	101,703	-0,07%
Infosys	INE009A01021	2,02	1.922,15	-1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,74	1.578,10	-1,39%
Reliance Ind	INE002A01018	1,66	1.205,30	-2,04%
State Bank	INE062A01020	1,61	812,00	-2,50%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF204K01H36	20,36B	12,05	13,45	11,74
INF204KB12W7	19,62B	25,34	22,96	-
INF204KB15W0	19,62B	26,03	23,78	-
INF204KA15G5	7,19B	23,39	11,73	-
INF204KA1SJ9	2,67B	9,93	3,40	-

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DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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