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Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20,306 +1,150    +5,99%
14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Nippon Life India Asset Management Ltd
ISIN:  INF204KB19V4 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 31,2B
Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth 20,306 +1,150 +5,99%

Participações 0P0001KHB2

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,310 6,350 0,040
Ações 68,960 68,960 0,000
Obrigações 12,360 12,360 0,000
Outros 12,370 12,370 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,477 16,938
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,019 3,135
Rácio Preço-Vendas 2,065 1,912
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,764 13,851
Rendimento dos Dividendos 1,758 1,496
Crescimento do lucro a 5 anos 10,869 19,831

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 28,540 28,761
Industriais 13,200 8,986
Consumo Cíclico 12,960 12,269
Tecnologia 10,370 7,289
Saúde 7,890 7,941
Energia 6,700 9,317
Materiais Básicos 5,740 7,011
Defesa do Consumidor 5,640 6,143
Serviços Públicos 4,740 7,659
Serviços de Comunicação 2,950 4,401
Imobiliário 1,280 2,469

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
iShares MSCI World ETF - 15,08 - -
  Nippon India Gold BeES INF204KB17I5 12,50 60,65 +0,10%
  HDFC Bank INE040A01034 3,17 1,596.90 +1.02%
  India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 IN0020230036 2,88 100,613 +0,01%
  ICICI Bank INE090A01021 2,88 1.105,65 -0,15%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2,10 3,681.10 -0.61%
  India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 IN0020220151 1,83 101,306 +0,02%
  Reliance Ind INE002A01018 1,73 2.955,10 +0,84%
  Tata Motors DV Ltd IN9155A01020 1,59 667,75 +0,26%
  ITC INE154A01025 1,42 431,15 +0,20%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  INF204K01H36 16,49B 4,11 14,15 12,93
  INF204KB12W7 12,6B 10,79 24,15 -
  INF204KB15W0 12,6B 11,05 25,01 -
  INF204KA15G5 6,68B 8,65 9,30 -
  INF204KA1SJ9 2,98B 3,45 2,80 -
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