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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20,891 +1,230 +6,28%

22/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,83B

Participações 0P0001KHB2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,080	7,080
Ações	64,800	64,800
Obrigações	15,560	15,560
Outros	12,550	12,550

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,399	20,454
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,993	3,040
Rácio Preço-Vendas	2,233	2,203
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,049	15,746
Rendimento dos Dividendos	1,684	1,646
Crescimento do lucro a 5 anos	9,918	34,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,460	27,489
Tecnologia	13,540	11,290
Industriais	12,100	8,790
Consumo Cíclico	10,800	13,413
Saúde	10,250	7,384
Energia	6,350	8,254
Serviços Públicos	5,550	4,975
Defesa do Consumidor	5,090	7,392
Serviços de Comunicação	4,940	4,634
Materiais Básicos	3,640	6,373
Imobiliário	1,290	2,137

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World ETF	-	11,30	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10,20	67,43	-0,28%
ICICI Bank	INE090A01021	3,17	1.202,40	+0,16%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2,57	87,85	-0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,56	1.665,20	-0,05%
Infosys	INE009A01021	2,25	1.864,80	+0,45%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1,99	101,966	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	1,80	1.264,95	-0,95%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,72	1.638,00	+0,38%
State Bank	INE062A01020	1,48	746,50	-0,92%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF204K01H36	20,33B	9,79	11,87	11,91
INF204KB12W7	19,62B	25,48	20,92	-
INF204KB15W0	19,62B	26,22	21,73	-
INF204KA15G5	7B	22,62	10,39	-
INF204KA1SJ9	2,68B	9,31	3,20	-

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CAC 40	7.892,61	+55,21	+0,70%
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US 500	6.091,8	+5,5	+0,09%
Índice Dólar	107,870	-0,092	-0,09%
Índice Euro	125,96	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	78,63	-0,37	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	75,01	-0,43	-0,57%
Gás Natural	3,880	-0,080	-2,02%
Ouro	2.763,51	-7,39	-0,27%
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Cobre	4,3185	+0,0175	+0,41%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0423	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	155,96	-0,53	-0,34%
GBP/USD	1,2354	+0,0038	+0,31%
USD/CAD	1,4355	-0,0026	-0,18%
EUR/GBP	0,8438	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6289	+0,0016	+0,26%
EUR/JPY	162,56	-0,35	-0,21%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,85%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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