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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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19,515 -0,003 -0,01%

23/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,17B

Participações 0P0001FF4H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,110	30,110	0,000
Ações	45,590	67,040	21,450
Obrigações	24,300	24,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,222	21,607
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,830	2,920
Rácio Preço-Vendas	2,374	2,253
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,331	17,733
Rendimento dos Dividendos	1,502	1,455
Crescimento do lucro a 5 anos	14,436	23,848

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,590	30,597
Tecnologia	11,300	13,150
Industriais	10,010	10,496
Saúde	7,810	4,710
Materiais Básicos	7,530	6,647
Consumo Cíclico	6,490	14,358
Energia	6,490	7,659
Defesa do Consumidor	6,270	6,657
Imobiliário	5,530	1,878
Serviços de Comunicação	5,090	3,535
Serviços Públicos	4,900	5,221

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,54	1,645.00	-1.20%
Reliance Ind	INE002A01018	3,49	1,244.45	-1.52%
ICICI Bank	INE090A01021	3,16	1,214.20	+1.04%
Tata Consult	INE467B01029	3,13	4,156.90	+0.28%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,77	1.645,00	+0,55%
State Bank	INE062A01020	2,72	744.50	-0.19%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,56	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,22	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,01	3,459.80	-1.24%
ITC	INE154A01025	1,84	441.20	+0.23%

Maiores Fundos de Ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	30,62	9,74	-
INF277K01Z77	129,63B	32,37	11,38	-
INF277K011O1	96,99B	33,54	25,94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	22,70	20,16	16,33
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40,99B	14,51	13,53	11,53

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DAX Futuros	21.475,5	-64,5	-0,30%
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Índice Dólar	107,300	-0,563	-0,52%
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Petróleo Brent	78,47	+0,18	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	74,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,999	+0,054	+1,37%
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Cobre	4,3087	-0,0198	-0,46%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0490	+0,0075	+0,72%
USD/JPY	155,95	-0,11	-0,07%
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USD/CAD	1,4348	-0,0035	-0,24%
EUR/GBP	0,8405	-0,0026	-0,31%
AUD/USD	0,6312	+0,0027	+0,43%
EUR/JPY	163,60	+1,11	+0,68%

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CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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