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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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19,134 +0,020 +0,12%

22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,07B

Participações 0P0001FF4H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,690	30,690	0,000
Ações	43,420	66,430	23,010
Obrigações	25,900	25,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,885	21,638
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,144	3,449
Rácio Preço-Vendas	2,521	2,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,295	13,773
Rendimento dos Dividendos	1,329	1,347
Crescimento do lucro a 5 anos	16,591	19,115

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,020	31,260
Industriais	11,480	11,280
Materiais Básicos	9,370	6,974
Serviços Públicos	8,610	5,967
Tecnologia	7,860	9,969
Energia	7,260	8,547
Defesa do Consumidor	7,110	6,882
Saúde	6,450	4,497
Consumo Cíclico	5,600	14,162
Serviços de Comunicação	4,560	3,357
Imobiliário	3,670	1,331

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	4,49	2.969,20	+1,64%
HDFC Bank	INE040A01034	3,79	1.491,90	+2,24%
State Bank	INE062A01020	3,30	829,85	+1,36%
ICICI Bank	INE090A01021	3,28	1.135,35	+2,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,05	3.578,00	+3,39%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,69	1.375,50	+2,05%
Axis Bank	INE238A01034	2,47	1.164,00	+3,37%
Tata Consult	INE467B01029	2,44	3.896,70	+1,69%
NTPC	INE733E01010	2,40	372,20	-0,44%
Power Grid	INE752E01010	2,07	319,00	-2,07%

Maiores Fundos de Ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	94,61B	0,15	16,25	-
INF277K01Z77	94,61B	0,61	18,07	-
INF277K011O1	69,52B	12,39	33,47	-
Tata Balanced Regular Monthly Divid	37,49B	4,67	10,92	11,56
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	37,49B	6,74	17,11	14,57

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