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Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,52B

Participações 0P0001EUZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,040	5,040	0,000
Ações	94,960	94,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,786	24,011
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,876	3,379
Rácio Preço-Vendas	1,413	2,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,405	21,463
Rendimento dos Dividendos	0,777	0,816
Crescimento do lucro a 5 anos	14,050	23,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,150	28,657
Consumo Cíclico	15,020	16,638
Materiais Básicos	14,540	11,103
Serviços Financeiros	11,220	15,843
Tecnologia	9,450	7,810
Saúde	9,030	8,187
Defesa do Consumidor	5,480	5,432
Imobiliário	5,110	3,793

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quess Corp	INE615P01015	4,31	618,00	-0,21%
BASF India	INE373A01013	4,10	4.955,00	+1,09%
IDFC	INE043D01016	3,64	114,85	+0,54%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	3,54	11.750,00	-3,52%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3,39	1.383,00	-1,59%
Gujarat Pipavav Port	INE517F01014	3,30	201,09	+0,18%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,16	1.718,00	-0,46%
Netweb Tech India	INE0NT901020	2,89	2.596,00	+5,79%
Redington	INE891D01026	2,83	216,63	-2,45%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	2,82	306,50	-0,13%

Maiores Fundos de Ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF277K01Z77	94,61B	-1,21	14,94	-
Tata Digital India Regular Growth	94,61B	-1,77	13,18	-
INF277K010S4	91,07B	6,66	12,31	-
Tata Balanced Fund Regular Dividend	37,49B	-0,59	5,76	9,49
Tata Balanced Fund Regular Growth	37,49B	6,85	13,85	12,39

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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