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Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth (0P0000KYO6)

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48,490 -0,010 -0,02%

17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01285

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,28B

Participações 0P0000KYO6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth (0P0000KYO6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,630	26,930	0,300
Ações	60,930	71,910	10,980
Obrigações	12,110	12,110	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,137	22,946
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,185	2,954
Rácio Preço-Vendas	2,167	2,224
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,884	17,764
Rendimento dos Dividendos	1,664	1,446
Crescimento do lucro a 5 anos	18,001	24,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,600	31,205
Tecnologia	14,860	12,244
Consumo Cíclico	12,190	15,603
Saúde	9,530	4,478
Defesa do Consumidor	9,210	7,674
Industriais	7,060	9,959
Energia	6,440	7,646
Serviços Públicos	6,310	5,271
Serviços de Comunicação	3,860	3,570
Materiais Básicos	2,930	6,625
Imobiliário	2,030	1,805

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,09	1.636,75	-0,93%
ICICI Bank	INE090A01021	3,58	1.225,45	-1,89%
Infosys	INE009A01021	2,71	1.815,45	-5,86%
NTPC	INE733E01010	2,29	326,15	+0,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.627,50	-0,17%
Reliance Ind	INE002A01018	2,15	1.302,35	+2,83%
Axis Bank	INE238A01034	1,69	991,05	-4,52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,64	12.136,35	+0,36%
HCL Tech	INE860A01027	1,52	1.788,90	-0,19%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,45	102,540	-0,25%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF754K01BS2	124,28B	14,39	12,52	12,03
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	121,99B	7,69	6,39	5,81
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	121,99B	8,44	7,14	6,71
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	121,99B	7,70	6,39	8,51
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	121,99B	8,44	7,14	6,47

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,63%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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