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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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43,184 +0,066 +0,15%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,56B

Participações 0P0001FI5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,940	2,500	0,560
Ações	98,070	98,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,186	28,089
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,121	3,960
Rácio Preço-Vendas	2,835	2,558
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,481	23,887
Rendimento dos Dividendos	0,545	0,745
Crescimento do lucro a 5 anos	22,434	20,873

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,660	26,082
Serviços Financeiros	18,200	14,388
Consumo Cíclico	13,600	17,719
Saúde	12,320	8,938
Materiais Básicos	10,910	12,820
Tecnologia	9,750	7,877
Defesa do Consumidor	7,450	5,684
Imobiliário	3,110	3,550

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSE	INE118H01025	2,68	4.719,95	+0,53%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,56	2.285,15	-1,14%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,55	3.994,85	+5,37%
Uno Minda	INE405E01023	2,48	1.066,70	-1,20%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2,48	1.583,15	-0,73%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2,40	680,85	+1,68%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2,34	1.743,40	+2,43%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	2,32	2.960,05	+0,49%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,23	6.196,00	+0,48%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,06	595,25	+1,93%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	125,37B	6,45	6,17	5,82
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	125,37B	7,06	6,92	6,72
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	125,37B	6,45	6,17	8,67
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	125,37B	7,07	6,92	6,48
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	125,37B	6,45	6,17	6,03

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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