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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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42,864 -0,130 -0,31%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,74B

Participações 0P0001FI5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,770	2,270	0,500
Ações	98,230	98,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,811	26,672
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,593	3,669
Rácio Preço-Vendas	2,931	2,512
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,802	22,401
Rendimento dos Dividendos	0,528	0,768
Crescimento do lucro a 5 anos	19,144	23,870

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,210	25,336
Serviços Financeiros	17,630	14,375
Consumo Cíclico	13,830	18,119
Saúde	12,160	9,500
Tecnologia	11,130	8,024
Materiais Básicos	10,560	12,696
Defesa do Consumidor	7,250	5,491
Imobiliário	3,230	3,546

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,74	4.104,70	-0,11%
Uno Minda	INE405E01023	2,58	1.082,65	-1,31%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,57	2.282,75	+3,82%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2,56	1.346,65	-1,40%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2,56	712,15	+0,26%
BSE	INE118H01025	2,50	5.998,75	+0,07%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,28	218,16	-1,17%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	2,23	2.864,95	-0,10%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,17	609,25	-0,57%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,06	6.034,90	-1,12%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF754K01285	124,28B	13,06	11,11	10,75
INF754K01BS2	124,28B	14,39	12,52	12,03
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	121,99B	7,69	6,39	5,81
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	121,99B	8,44	7,14	6,71
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	121,99B	7,70	6,39	8,51

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CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Índice Dólar	109,26	+0,44	+0,41%
Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,64	-0,65	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	77,37	-0,48	-0,62%
Gás Natural	3,916	-0,342	-8,03%
Ouro	2.740,00	-10,90	-0,40%
Prata	31,047	-0,678	-2,14%
Cobre	4,3510	-0,0900	-2,03%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	-0,30%
USD/JPY	156,29	+0,98	+0,63%
GBP/USD	1,2168	-0,0073	-0,60%
USD/CAD	1,4483	+0,0089	+0,62%
EUR/GBP	0,8441	+0,0026	+0,31%
AUD/USD	0,6191	-0,0019	-0,31%
EUR/JPY	160,52	+0,69	+0,43%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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