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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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42,553 +0,160 +0,38%

25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,22B

Participações 0P0001FI5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,930	3,110	0,180
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	25,604	23,464
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,873	3,538
Rácio Preço-Vendas	2,504	2,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	27,975	21,081
Rendimento dos Dividendos	0,618	0,836
Crescimento do lucro a 5 anos	27,098	24,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,680	29,986
Serviços Financeiros	17,740	15,069
Consumo Cíclico	13,760	16,479
Tecnologia	9,890	7,629
Saúde	9,620	7,913
Materiais Básicos	9,560	11,165
Defesa do Consumidor	5,620	5,153
Imobiliário	4,130	4,071

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEI Industries Ltd	INE878B01027	3,21	4.500,00	+0,61%
Uno Minda	INE405E01023	2,66	1.058,00	-1,73%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2,63	1.743,95	-0,56%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2,27	1.349,95	+0,32%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2,25	1.377,00	-3,07%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	2,22	2.331,35	+0,09%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	2,16	1.630,00	+0,69%
Westlife Foodworld	INE274F01020	2,07	873,70	+4,06%
Indian Bank	INE562A01011	2,05	532,55	-1,69%
Voltas	INE226A01021	2,05	1.504,00	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117,69B	3,45	5,73	-
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117,69B	3,74	6,48	-

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.470,3	+1,0	+0,02%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
Índice Euro	128,00	-0,02	-0,02%

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Petróleo Bruto WTI	80,76	-0,07	-0,09%
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Cobre	4,3705	+0,0005	+0,01%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0711	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2684	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3662	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6646	0,0001	0,00%
EUR/JPY	171,02	-0,07	-0,04%

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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