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Uti Nifty Next 50 Index Fund Direct Growth (0P0001DI4I)

NSE

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25,226 +0,180 +0,72%

24/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FC12T1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,33B

Participações 0P0001DI4I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Nifty Next 50 Index Fund Direct Growth (0P0001DI4I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,050	0,050	0,000
Ações	99,950	99,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,546	19,948
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,352	2,822
Rácio Preço-Vendas	2,364	2,390
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,491	14,769
Rendimento dos Dividendos	1,316	1,295
Crescimento do lucro a 5 anos	46,642	30,686

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,780	30,231
Industriais	19,270	15,496
Materiais Básicos	13,170	11,900
Consumo Cíclico	12,070	10,955
Defesa do Consumidor	11,110	8,007
Serviços Públicos	9,550	6,199
Energia	3,190	6,263
Imobiliário	2,960	2,719
Saúde	2,490	7,811
Serviços de Comunicação	2,420	2,817

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trent	INE849A01020	5,00	4.688,00	-0,58%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,31	294,50	-0,91%
Tata Power	INE245A01021	3,92	446,45	-0,17%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,80	5.139,00	-0,54%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,30	514,50	+4,65%
REC	INE020B01018	3,23	576,90	+4,12%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	3,19	169,05	+0,15%
DLF	INE271C01023	2,95	841,00	+0,10%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,93	4.250,00	-0,15%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,90	202,60	-0,90%

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	233,3B	2,29	4,97	5,83
UTI Liquid Cash Inst Growth	233,3B	2,46	5,53	6,44
UTI Liquid Cash Dividend Payout	233,3B	2,28	4,95	4,59
UTI Liquid Cash Inst M Div	233,3B	2,44	5,50	5,11
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	233,3B	1,77	5,26	5,07

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IBEX 35	11.279,95	+33,95	+0,30%
US 500	5.303,2	-1,5	-0,03%
Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,04	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,44	+0,60	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	78,28	+0,56	+0,72%
Gás Natural	2,769	-0,004	-0,14%
Ouro	2.345,95	+11,45	+0,49%
Prata	31,075	+0,576	+1,89%
Cobre	4,7925	+0,0390	+0,82%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0859	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,84	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2754	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3654	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8515	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6649	+0,0022	+0,32%
EUR/JPY	170,31	+0,01	+0,01%

BCP	0,3590	-0,0043	-1,18%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,04	+0,92%
Sonae	0,9660	-0,0060	-0,62%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0006	-1,27%
Energias de Portugal	3,752	+0,071	+1,93%
EDP Renováveis	14,72	+0,21	+1,45%
Galp Energia	19,88	+0,07	+0,33%

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CIB Tiantianying .	1,000	0,000	0,00%
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