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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1.404,992 +0,260 +0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,61B

Participações 0P0001D6PR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,019	51,750
Empresas	23,578	20,568
Governo	2,160	3,136

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 03012025	IN002024X268	6,46	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,35	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,22	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3,20	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,16	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,15	-	-
364 DTB	IN002023Z448	2,15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,15	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2,14	-	-

Outros Fundos Importantes por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846,41B	23,92	16,23	17,49
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	846,41B	24,81	17,20	18,37
INF879O01092	43,85B	20,45	17,28	-
INF879O01100	43,85B	21,78	18,69	-
INF879O01068	23,61B	7,05	6,12	-

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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