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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1.387,329 +0,247 +0,02%

01/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,57B

Participações 0P0001D6PR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	55,105	49,568
Empresas	38,703	27,441
Governo	5,967	3,570

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 03012025	IN002024X268	5,93	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	5,00	-	-
Índia a 13 anos	IN0020110048	4,01	6,997	+1,66%
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,99	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QC4	3,94	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,99	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,98	-	-
364 DTB 17102024	IN002023Z315	2,00	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2,00	-	-

Outros Fundos Importantes por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	824,41B	25,47	18,15	18,73
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	824,41B	26,16	19,17	19,61
INF879O01092	43,62B	24,89	19,47	-
INF879O01100	43,62B	25,92	20,93	-
INF879O01068	24,57B	5,28	5,83	-

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DAX Futuros	19.351,5	+101,5	+0,53%
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IBEX 35	11.836,00	+30,90	+0,26%
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Índice Dólar	103,492	-0,298	-0,29%
Índice Euro	130,01	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	76,11	+1,03	+1,37%
Petróleo Bruto WTI	72,54	+1,07	+1,50%
Gás Natural	2,739	-0,042	-1,51%
Ouro	2.746,25	+0,05	+0,00%
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Cobre	4,4678	+0,0363	+0,82%
Café Londres	4.365,00	+46,00	+1,07%

EUR/USD	1,0916	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,09	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,3009	+0,0052	+0,40%
USD/CAD	1,3858	-0,0043	-0,31%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6632	+0,0048	+0,73%
EUR/JPY	166,03	+0,56	+0,34%

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Sonae	0,9260	+0,0090	+0,98%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,89%
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