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Quant Multi Asset Fund Growth (0P00005VC5)

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132,803 -0,411 -0,31%

20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01200

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24B

Participações 0P00005VC5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quant Multi Asset Fund Growth (0P00005VC5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,250	27,330	3,080
Ações	62,510	62,510	0,000
Obrigações	3,240	3,240	0,000
Outros	10,000	10,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,550	15,840
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,789	2,938
Rácio Preço-Vendas	2,014	1,888
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,710	12,321
Rendimento dos Dividendos	0,888	1,608
Crescimento do lucro a 5 anos	14,085	20,867

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,690	28,698
Energia	17,050	9,197
Serviços Públicos	15,150	7,578
Materiais Básicos	7,480	6,601
Consumo Cíclico	7,380	12,478
Defesa do Consumidor	6,200	6,408
Industriais	4,970	8,911
Serviços de Comunicação	4,090	4,357

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,44	2.908,40	-1,32%
Jio Financial Services	INE758E01017	7,43	360,90	-1,27%
Adani Power	INE814H01011	6,20	733,65	-1,30%
HDFC Bank	INE040A01034	4,59	1.665,75	-0,22%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	4,59	-	-
Bharat Highways InvIT Unt	INE0NHL23019	4,09	106,15	-0,18%
Aditya Birla Fashion	INE647O01011	4,09	316.20	-0.27%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,40	88.70	+0.23%
LIC India	INE0J1Y01017	3,25	1.023,95	-0,34%
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	3,08	61.53	+0.82%

Outros Fundos Importantes por Quant Money Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quant Active Fund Growth	102,04B	17,12	23,43	22,03
INF966L01614	102,04B	17,62	25,14	22,90
INF966L01911	62,72B	21,45	28,38	22,13
INF966L01820	26,25B	3,02	5,81	6,87
INF966L01317	26,25B	2,91	5,53	6,66

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.469,1	-4,1	-0,07%
Índice Dólar	105,459	+0,232	+0,22%
Índice Euro	127,95	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,11	-0,60	-0,70%
Petróleo Bruto WTI	80,62	-0,67	-0,82%
Gás Natural	2,721	-0,020	-0,73%
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Cobre	4,4355	-0,1265	-2,77%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0695	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	159,73	+0,82	+0,52%
GBP/USD	1,2649	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3697	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,81	+0,72	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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