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Infanzon De Bergua Sil Sa (0P00016E0O)

Madrid

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1,789 +0,010 +0,53%

18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0151965003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,31M

Participações 0P00016E0O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Infanzon De Bergua Sil Sa (0P00016E0O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	96,210	96,210	0,000
Outros	10,230	10,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,953	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,758	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,265	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,126	8,404
Rendimento dos Dividendos	2,302	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	13,436	12,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,370	17,078
Saúde	19,490	11,452
Industriais	14,780	12,417
Consumo Cíclico	13,120	13,008
Materiais Básicos	9,620	6,284
Serviços Financeiros	7,110	16,625
Defesa do Consumidor	5,640	6,867
Imobiliário	3,930	2,821
Energia	1,850	5,548
Serviços de Comunicação	0,920	7,825
Serviços Públicos	0,170	3,888

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM Intern. Latin Am. Equity L EUR	LU0995383337	4,30	-	-
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4,18	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,82	988,90	+2,32%
Dsv	DK0060079531	3,55	1.064,5	+0,38%
Visa A	US92826C8394	3,50	276,82	+1,17%
Microsoft	US5949181045	3,44	445,70	-0,14%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,30	713,60	+0,93%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,28	208,80	+2,30%
FONDOS\|QUALITAS EQUITY	ES0172226005	3,16	-	-
Linde PLC	IE00BZ12WP82	3,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	198,86M	4,29	2,34	4,02
EDM Valores Uno FI	98,27M	8,14	5,19	3,26
HERCASOL SA SICAV	82,93M	9,01	5,84	6,92
Radar Inversion A FI	20,9M	9,18	3,63	3,25
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42,14M	8,70	5,23	6,07

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,3	+7,1	+0,13%
Índice Dólar	105,185	-0,042	-0,04%
Índice Euro	127,78	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,65	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,721	-0,007	-0,26%
Ouro	2.376,70	+7,70	+0,33%
Prata	30,668	-0,153	-0,50%
Cobre	4,5382	-0,0253	-0,55%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	158,85	-0,06	-0,03%
GBP/USD	1,2663	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6668	+0,0014	+0,20%
EUR/JPY	170,28	+0,19	+0,11%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
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Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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