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Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN)

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103,640 +0,010 +0,01%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,06M

Participações 0P000165SN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,900	1,000	0,100
Obrigações	99,100	99,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,317	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,720	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,357	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,628	237,020
Rendimento dos Dividendos	3,366	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	7,090	14,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	99,052	21,802
Numerário	0,903	26,689
Empresas	0,045	57,518

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4,64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4,64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3,97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3,56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3,39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3,37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3,26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3,22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3,12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Infinigon GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,39M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202,34M	7,16	2,05	3,76
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,21M	1,45	-3,90	0,29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,54M	6,94	1,85	3,24

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Petróleo Brent	72,36	-0,20	-0,28%
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Cobre	4,0928	-0,0077	-0,19%
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EUR/USD	1,0401	-0,0029	-0,27%
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GBP/USD	1,2522	-0,0048	-0,38%
USD/CAD	1,4377	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
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EUR/JPY	163,44	+0,32	+0,20%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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