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Infond Hrast (LP68016914)

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38,000 +0,100 +0,26%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovénia

Emissor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,35M

Participações LP68016914

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Infond Hrast (LP68016914). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	4,290	0,010
Ações	28,800	28,800	0,000
Obrigações	66,910	66,910	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,090	16,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,631	2,573
Rácio Preço-Vendas	1,752	1,871
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,846	10,853
Rendimento dos Dividendos	2,451	2,423
Crescimento do lucro a 5 anos	10,930	10,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,730	21,064
Saúde	13,850	12,294
Serviços Financeiros	13,130	15,903
Industriais	12,050	11,800
Consumo Cíclico	10,080	10,882
Defesa do Consumidor	9,180	7,314
Serviços de Comunicação	8,070	6,997
Energia	6,030	3,921
Materiais Básicos	4,040	4,978
Serviços Públicos	2,690	3,422
Imobiliário	0,140	3,712

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	97,80	+0,17%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	97,950	0,00%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

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PSI	6.466,51	-57,78	-0,89%
DAX Futuros	21.498,6	-317,4	-1,45%
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EUR/USD	1,0279	-0,0083	-0,80%
USD/JPY	154,79	-0,39	-0,25%
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EDP Renováveis	8,85	-0,19	-2,10%
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