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Infond Hrast (LP68016914)

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38,000 +0,100 +0,26%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovénia

Emissor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,35M

Participações LP68016914

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Infond Hrast (LP68016914). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	4,290	0,010
Ações	28,800	28,800	0,000
Obrigações	66,910	66,910	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,090	16,653
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,631	2,428
Rácio Preço-Vendas	1,752	1,737
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,846	10,212
Rendimento dos Dividendos	2,451	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,930	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,730	19,745
Saúde	13,850	12,889
Serviços Financeiros	13,130	15,233
Industriais	12,050	12,275
Consumo Cíclico	10,080	10,883
Defesa do Consumidor	9,180	7,823
Serviços de Comunicação	8,070	6,713
Energia	6,030	4,314
Materiais Básicos	4,040	5,226
Serviços Públicos	2,690	3,395
Imobiliário	0,140	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	95,19	0,00%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	95,740	+0,48%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por KBM Infond d.o.o.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Infond Alfa	72,72M	3,95	1,97	4,11
Infond Global	19,65M	4,15	4,60	4,22
Infond Consumer	2,65M	1,74	-12,22	0,99

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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