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Integrity Dividend Harvest Fund Class A Shares (IDIVX)

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19,17 +0,30 +1,59%

28/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: IntegrityVikingFunds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,92M

Participações IDIVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Integrity Dividend Harvest Fund Class A Shares (IDIVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,00	100,00	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,49	15,55
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,59	2,48
Rácio Preço-Vendas	2,14	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,33	10,59
Rendimento dos Dividendos	3,95	2,53
Crescimento do lucro a 5 anos	7,38	9,09

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,64	12,89
Serviços Financeiros	17,25	21,29
Defesa do Consumidor	12,88	8,19
Saúde	12,28	15,05
Serviços Públicos	12,05	5,30
Energia	10,69	7,58
Consumo Cíclico	5,72	6,83
Serviços de Comunicação	4,12	5,56
Industriais	3,61	11,90
Materiais Básicos	1,76	3,45

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	6,84	199,43	+0,82%
AbbVie	US00287Y1091	4,69	209.03	+1.96%
NextEra Energy	US65339F1012	4,47	70,17	+1,14%
Chevron	US1667641005	3,72	158,62	+1,24%
TC Energy	CA87807B1076	3,13	64,75	+1,12%
Morgan Stanley	US6174464486	2,87	133,11	+2,99%
Corning	US2193501051	2,85	50,15	+2,35%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,85	59,62	+1,39%
American Electric Power	US0255371017	2,67	106,05	+0,85%
Merck&Co	US58933Y1055	2,39	92,25	+1,84%

Maiores Fundos de Ações por IntegrityVikingFunds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Williston Basin/Mid-North America S		76,54M	4,42	13,59	1,94
	Viking Tax-Free for Montana A		46,07M	0,36	-0,65	1,03

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DAX Futuros	22.532,0	-28,0	-0,12%
CAC 40	8.111,63	+9,11	+0,11%
IBEX 35	13.347,30	+76,70	+0,58%
US 500	5.946,9	+85,2	+1,45%
Índice Dólar	107,56	+0,38	+0,35%
Índice Euro	125,99	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,81	-0,76	-1,03%
Petróleo Bruto WTI	69,76	-0,59	-0,84%
Gás Natural	3,834	-0,100	-2,54%
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Cobre	4,5690	-0,0500	-1,08%
Café Londres	5.357,00	-26,00	-0,48%

EUR/USD	1,0375	-0,0022	0,00%
USD/JPY	150,60	+0,80	+0,53%
GBP/USD	1,2577	-0,0020	0,00%
USD/CAD	1,4465	+0,0027	+0,00%
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EUR/JPY	156,25	+0,50	+0,32%

BCP	0,5366	-0,0276	-5,32%
CTT Correios de Portugal SA	6,96	-0,08	-1,14%
Sonae	1,0140	+0,0310	+3,05%
Pharol SGPS SA	0,0522	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,110	+0,048	+1,63%
EDP Renováveis	8,59	+0,27	+3,25%
Galp Energia	15,90	+0,09	+0,57%

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