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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

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10,430 +0,003 +0,03%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000146008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,91M

Participações LP60047511

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,590	60,590	0,000
Obrigações	39,410	39,410	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,997	21,645
Numerário	30,003	20,177

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17,23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11,62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9,75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8,72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4,38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2,84	-	-

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Cobre	4,0850	-0,0265	-0,64%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

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AUD/USD	0,6490	-0,0021	-0,32%
EUR/JPY	161,73	-0,15	-0,09%

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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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