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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

Atenas

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10,430 +0,003 +0,03%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000146008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,91M

Participações LP60047511

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,590	60,590	0,000
Obrigações	39,410	39,410	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,997	21,288
Numerário	30,003	22,482

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17,23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11,62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9,75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8,72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6,63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4,38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2,92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurobank Asset Management MFMC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Eurobank Global Bond Foreign Bond F		82,9M	0,54	-2,11	1,24

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IBEX 35	10.633,90	+107,00	+1,02%
US 500	5.038,9	+16,7	+0,33%
Índice Dólar	105,700	-0,064	-0,06%
Índice Euro	126,11	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	87,52	+0,23	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	82,83	+0,14	+0,17%
Gás Natural	1,742	+0,021	+1,22%
Ouro	2.389,65	+1,25	+0,05%
Prata	28,483	+0,083	+0,29%
Cobre	4,3632	+0,0222	+0,51%
Café Londres	4.186,00	+181,00	+4,52%

EUR/USD	1,0680	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,30	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2471	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3752	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8563	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6449	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	164,79	+0,02	+0,01%

BCP	0,2957	+0,0057	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,06	+1,37%
Sonae	0,8730	-0,0110	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,593	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	12,79	-0,04	-0,31%
Galp Energia	16,11	+0,06	+0,37%

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