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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,950 | 5,740 | 2,790 |
Obrigações | 96,760 | 97,320 | 0,560 |
Convertíveis | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Outros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 92,011 | 50,264 |
Empresas | 7,914 | 57,299 |
Numerário | -0,096 | 19,570 |
Garantido | 0,007 | 21,882 |
Número de participações compradas: 268
Número de participações vendidas: 20
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,52 | 91,00 | +2,50% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001C8 | 3,25 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000115192 | 2,58 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2,54 | - | - | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch | XS2039835496 | 2,38 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000111498 | 2,27 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 2,10 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000015207 | 1,84 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0SGO0000M6 | 1,78 | - | - | |
Romania (Republic Of) | ROAW5KY5CD78 | 1,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 837,11M | 1,32 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 837,11M | 1,33 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 837,11M | 1,40 | -3,24 | 0,62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 619,36M | -0,17 | -3,55 | 0,22 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 619,36M | -0,07 | -3,17 | 0,62 |
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