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Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund Eur Distributing (0P0000USSM)

Irlanda

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11,000 -0,010 -0,09%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Dimensional Fund Advisors Ltd

ISIN: IE00B3LNHS53

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,85M

Participações 0P0000USSM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund Eur Distributing (0P0000USSM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,460	0,530	0,070
Obrigações	99,540	99,540	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,654	100,941
Numerário	0,346	10,140

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	18,26	97,35	-0,05%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	18,21	87,660	-0,19%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	18,00	116,98	+0,53%
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	14,14	95,060	+0,01%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	8,74	94,950	-0,25%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,17	99,71	+0,13%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,75	99,42	+0,16%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,97	100,25	-0,32%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	1,37	84,770	-0,15%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	0,91	106,47	+0,63%

Maiores Fundos de Obrigações por Dimensional Ireland Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Intermediate Duration Fixed IncomeA		48,85M	-2,56	-2,20	1,22

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DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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