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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QY)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889465

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,71B

Participações 0P000168QY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,400	43,170	38,770
Obrigações	95,540	98,030	2,490
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	14,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,196	0,874
Rácio Preço-Vendas	0,315	0,856
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,491	2,410
Rendimento dos Dividendos	58,254	9,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,306	75,535
Numerário	-0,923	15,795
Derivado	5,235	21,564
Governo	-0,636	8,481

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	2,00	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,83	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,66	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,61	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,56	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	1,49	339,680	0,00%
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,40	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,39	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,37	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Emere	1,74B	5,87	1,24	6,00
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1,74B	3,06	-3,67	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	1,74B	2,85	-4,60	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 500	5.026,1	-9,6	-0,19%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%
Índice Euro	127,70	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,53	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,12	-2,81	-3,43%
Gás Natural	1,930	-0,061	-3,06%
Ouro	2.330,10	+27,20	+1,18%
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Cobre	4,5685	+0,0040	+0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0713	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	154,75	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2527	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3737	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6522	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	165,70	+0,16	+0,10%

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CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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