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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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03/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,34B

Participações 0P0000SF11

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	100,000	62,943

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9,67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7,37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2,96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2,95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2,94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2,94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2,94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2,93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2,91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1,76B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,76B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,76B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,76B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,76B	0,91	-3,43	2,58

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Índice Euro	128,13	+0,22	+0,17%

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USD/JPY	154,41	+0,54	+0,35%
GBP/USD	1,2550	-0,0011	-0,09%
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EUR/GBP	0,8588	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6618	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	166,44	+0,68	+0,41%

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