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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxemburgo

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53,030 +0,090 +0,17%

22/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,43B

Participações 0P00014J0W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,820	3,850	0,030
Ações	96,100	96,100	0,000
Obrigações	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,932	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,149	3,041
Rácio Preço-Vendas	2,002	2,219
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,567	12,368
Rendimento dos Dividendos	1,569	2,034
Crescimento do lucro a 5 anos	10,622	11,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,960	23,740
Serviços Financeiros	14,210	16,280
Defesa do Consumidor	13,580	7,720
Serviços de Comunicação	12,800	7,711
Saúde	10,770	13,290
Consumo Cíclico	10,110	10,546
Industriais	6,860	11,525
Materiais Básicos	6,510	4,065
Serviços Públicos	4,650	2,680
Energia	2,540	3,588
Imobiliário	1,020	2,790

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,94	147,07	+4,43%
Amazon.com	US0231351067	3,43	235,01	+1,86%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,38	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,37	54,30	+0,41%
Microsoft	US5949181045	3,16	446,20	+4,13%
Apple	US0378331005	2,92	223,83	+0,53%
TKO Holdings	US87256C1018	2,86	142,93	-1,11%
Kroger	US5010441013	2,82	58,76	-0,47%
Tesla	US88160R1014	2,80	415,11	-2,11%
Autodesk	US0527691069	2,75	301,45	+1,53%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	13,94	3,83	10,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,62B	20,51	1,92	5,25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Investec Global Strategy Fund Euroa	513,09M	13,19	3,86	5,96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	508,06M	13,22	3,87	-

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