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Inverbanser Fi (155844030)

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11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155844030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 101,81M

Participações 155844030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inverbanser Fi (155844030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,58	17,45	7,87
Ações	79,94	80,12	0,18
Obrigações	10,44	10,46	0,02
Convertíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,65	15,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,41	2,15
Rácio Preço-Vendas	1,17	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,41	9,15
Rendimento dos Dividendos	3,69	2,85
Crescimento do lucro a 5 anos	9,97	10,44

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,12	16,30
Defesa do Consumidor	21,65	7,41
Tecnologia	13,32	17,42
Consumo Cíclico	12,15	11,58
Industriais	6,63	15,31
Saúde	6,23	12,05
Serviços de Comunicação	5,28	6,38
Materiais Básicos	4,36	7,49
Energia	1,91	4,93
Imobiliário	1,37	3,64
Serviços Públicos	0,99	3,97

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	8,54	5.7920	+1.22%
Ebro Foods	ES0112501012	8,00	16,700	0,00%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	7,35	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4,69	235,790	+2,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,10	649,37	+0,49%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	4,10	261,170	+0,95%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,07	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,19	1.261,14	+0,60%
United States Treasury Bonds 6.875%	-	3,04	-	-
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€	LU1834997006	3,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,45B	1,73	2,01	2,81
Santander Select Decidido A FI	6,45B	1,73	2,01	2,70
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,03B	1,13	1,83	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,65B	0,93	0,56	0,29
Santander Select Patrimonio A FI	2,65B	0,93	0,56	0,18

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Índice Dólar	106,580	0,000	0,00%
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Petróleo Brent	74,63	-0,11	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	70,56	-0,15	-0,21%
Gás Natural	3,609	-0,116	-3,11%
Ouro	2.901,14	+0,44	+0,02%
Prata	32,690	-0,165	-0,50%
Cobre	4,6570	+0,0160	+0,34%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0498	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	151,79	-0,43	-0,28%
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USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	159,35	-0,30	-0,19%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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