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Inversabadell 25 Base Fi (177124031)

Madrid

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11,83 +0,04 +0,38%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 754,56M

Participações 177124031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inversabadell 25 Base Fi (177124031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,83	4,80	0,97
Ações	24,61	24,61	0,00
Obrigações	67,86	67,86	0,00
Convertíveis	2,04	2,04	0,00
Preferenciais	0,43	0,43	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,79	16,24
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,74	2,46
Rácio Preço-Vendas	2,13	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,18	10,37
Rendimento dos Dividendos	2,17	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	10,56	10,77

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,26	20,88
Serviços Financeiros	16,28	16,62
Consumo Cíclico	10,87	11,11
Saúde	10,13	12,25
Industriais	9,97	11,68
Defesa do Consumidor	7,82	7,30
Serviços de Comunicação	7,78	7,04
Materiais Básicos	3,58	5,16
Energia	3,46	3,63
Serviços Públicos	2,67	3,45
Imobiliário	2,19	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 991

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,80	3,631	-0,16%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,54	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,65	80,360	+0,15%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,09	105,380	-0,06%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,70	116,76	-0,08%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,67	104,270	-0,10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,55	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,35	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,25	86,170	-0,05%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,25	102,920	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,78B	4,64	-0,19	0,75
Sabadell Prudente Empresa FI	1,78B	4,85	0,01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,78B	4,85	0,01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,78B	5,16	0,31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,78B	4,74	-0,09	-

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Petróleo Brent	78,72	-0,21	-0,27%
Petróleo Bruto WTI	75,17	-0,27	-0,36%
Gás Natural	3,970	-0,030	-0,75%
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Cobre	4,2640	-0,0305	-0,71%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0404	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,51	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2308	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4391	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8453	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6274	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	162,83	-0,08	-0,05%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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