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Inversabadell 70 Base Fi (0P00000V37)

Madrid

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12,308 -0,060 -0,51%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174434037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,77M

Participações 0P00000V37

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inversabadell 70 Base Fi (0P00000V37). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,650	4,890	0,240
Ações	66,450	66,450	0,000
Obrigações	26,770	26,770	0,000
Convertíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,283	16,703
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,599	2,504
Rácio Preço-Vendas	2,086	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,975	10,549
Rendimento dos Dividendos	2,235	2,419
Crescimento do lucro a 5 anos	11,286	11,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,290	20,742
Serviços Financeiros	15,720	14,719
Saúde	11,730	12,978
Consumo Cíclico	10,630	10,816
Industriais	9,730	12,006
Serviços de Comunicação	7,780	7,121
Defesa do Consumidor	5,990	7,465
Materiais Básicos	3,990	5,775
Energia	3,800	3,790
Serviços Públicos	2,800	3,074
Imobiliário	2,540	3,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 954

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,48	228,58	+1,54%
Microsoft	US5949181045	2,26	426,67	+0,34%
NVIDIA	US67066G1040	2,17	147,56	+0,88%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,86	3,521	-0,37%
Amazon.com	US0231351067	1,46	213,12	-0,46%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,35	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,31	-	-
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	1,04	9,488	+0,17%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,03	85,100	+0,64%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	0,98	105,510	+0,44%

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1,85B	4,26	-0,03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,85B	4,26	-0,03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,85B	4,52	0,27	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,85B	4,17	-0,13	-
Sabadell Prudente Base FI	1,85B	4,09	-0,23	0,81

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Petróleo Bruto WTI	68,17	-0,26	-0,38%
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Cobre	4,0815	-0,0015	-0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,91	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2692	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4035	+0,0039	+0,28%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6471	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	164,47	+0,26	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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