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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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61,927 -0,050 -0,08%

08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,25M

Participações 0P0000UUNJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,970	104,130	0,160
Convertíveis	4,850	4,850	0,000
Outros	3,390	3,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,555	30,408
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,338	1,384
Rácio Preço-Vendas	2,882	1,146
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,582	9,677
Rendimento dos Dividendos	1,418	3,458
Crescimento do lucro a 5 anos	11,848	17,331

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,812	77,476
Governo	26,806	18,486
Numerário	-12,238	11,928
Derivado	0,094	37,334
Garantido	0,186	0,820

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,74	-	-

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DAX Futuros	20.454,1	+0,1	+0,00%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Índice Dólar	109,010	+0,084	+0,08%
Índice Euro	125,91	-0,18	-0,15%

Petróleo Brent	77,11	+0,95	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	74,17	+0,85	+1,16%
Gás Natural	3,780	+0,129	+3,53%
Ouro	2.684,81	+12,41	+0,46%
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Cobre	4,3095	+0,0510	+1,20%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0299	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	158,06	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,2309	-0,0054	-0,44%
USD/CAD	1,4398	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8368	+0,0022	+0,26%
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EUR/JPY	162,79	-0,59	-0,36%

BCP	0,4800	-0,0056	-1,15%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,83%
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Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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