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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P0000ZES9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	109,890	120,320	10,430
Convertíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	12,783
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,690
Rácio Preço-Vendas	2,441	1,010
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	5,016
Rendimento dos Dividendos	4,348	4,400
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	10,207

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,807	79,206
Derivado	-1,597	86,829
Empresas	44,490	50,011
Numerário	-10,282	34,903

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	101,030	+0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,37	5,060	-0,20%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

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