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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,72M

Participações 0P0000ZBMV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,650	107,140	7,490
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	19,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,770
Rácio Preço-Vendas	2,441	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	5,861
Rendimento dos Dividendos	4,348	4,531
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	11,830

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,397	78,770
Governo	60,648	64,412
Empresas	40,277	47,698
Numerário	-3,441	36,742

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,25	4,792	+1,01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	101,550	+0,24%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	104,200	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	65,92M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	775,03M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	830,87M	3,29	-0,63	1,40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,97M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,89M	1,56	0,38	1,36

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