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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV)

Luxemburgo

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09/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,59B

Participações 0P0000ZBMV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	109,890	120,320	10,430
Convertíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	23,583
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,859
Rácio Preço-Vendas	2,441	1.423,870
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	6,514
Rendimento dos Dividendos	4,348	4,042
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	12,536

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,807	63,718
Derivado	-1,597	82,417
Empresas	44,490	49,276
Numerário	-10,282	40,896

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	100,770	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,37	5,407	+1,69%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,49B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,49B	3,14	-1,45	0,18
LU0243957825	3,49B	3,87	-0,76	0,89
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	1,27	0,38	1,29

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Índice Dólar	109,080	+0,076	+0,07%
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Petróleo Bruto WTI	74,61	+0,69	+0,93%
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Cobre	4,3380	+0,0285	+0,66%
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EUR/USD	1,0298	-0,0001	-0,01%
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GBP/USD	1,2292	-0,0016	-0,13%
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