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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBNM)

Luxemburgo

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19/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955862874

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,16M

Participações 0P0000ZBNM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBNM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	115,560	121,250	5,690
Convertíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,447	17,298
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,699	1,837
Rácio Preço-Vendas	2,407	2,240
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,605	112,361
Rendimento dos Dividendos	4,613	3,932
Crescimento do lucro a 5 anos	3,889	10,978

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,909	46,510
Empresas	55,568	33,446
Derivado	-0,645	11,664
Numerário	-18,630	11,399
Garantido	0,304	8,695

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 390

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,53	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,14	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2,70	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,70	98,980	0,00%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,66	83,200	+0,04%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,55	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,07	100,80	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1,85	97,722	+0,03%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,42	95,970	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,33	99,480	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	699,78M	-0,58	-2,18	0,77
LU0955863922	757,63M	-0,37	-1,69	1,28
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	578,2M	-1,74	-0,68	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,06M	-1,85	-0,93	0,86
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	90,73M	-1,84	-0,93	0,86

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IBEX 35	11.101,87	+45,47	+0,41%
US 500	5.507,1	+20,1	+0,37%
Índice Dólar	105,092	+0,216	+0,21%
Índice Euro	127,83	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	85,40	+0,33	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	80,84	+0,13	+0,16%
Gás Natural	2,840	-0,069	-2,37%
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Prata	30,328	+0,764	+2,58%
Cobre	4,5137	+0,0232	+0,52%
Café Londres	4.135,00	+77,00	+1,90%

EUR/USD	1,0724	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	158,45	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,3715	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8455	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6670	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	169,92	+0,05	+0,03%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9030	-0,0060	-0,66%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,592	+0,034	+0,96%
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Galp Energia	19,01	-0,13	-0,65%

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