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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000SXXF)

Luxemburgo

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16/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519435

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,21M

Participações 0P0000SXXF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000SXXF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	102,680	102,680
Convertíveis	1,230	1,230
Preferenciais	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,763	17,349
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	2,258
Rácio Preço-Vendas	2,441	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	9,797
Rendimento dos Dividendos	4,348	2,553
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	11,722

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,946	34,280
Empresas	48,980	50,376
Derivado	-0,054	8,863
Numerário	-6,608	17,425
Garantido	0,340	6,805

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,74	97,91	+0,01%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,29	100,03	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,74	95,970	+0,01%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,99	101,230	-0,06%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,89	99,759	-0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,88	99,04	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,36	103,710	-0,05%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,09	97,33	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,39B	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	3,39B	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,56B	-2,14	-1,36	0,51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,56B	-1,91	-0,67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,56B	-1,71	-0,07	1,80

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