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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Accumulation Eur (0P0000PT6W)

Luxemburgo

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15,054 -0,010 -0,08%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534239909

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,59B

Participações 0P0000PT6W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Accumulation Eur (0P0000PT6W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	125,470	135,160	9,690
Convertíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	88,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,820
Rácio Preço-Vendas	2,441	1.336,980
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	6,748
Rendimento dos Dividendos	4,348	3,657
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	13,170

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,321	81,878
Governo	80,534	63,859
Empresas	45,349	48,396
Numerário	-25,147	44,466

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,87	98,170	+0,27%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,24	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,21	5,188	-0,82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,42B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,42B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,42B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,59B	0,76	0,15	0,46
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,59B	0,82	0,86	-

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