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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution Eur (0P00015YP3)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1218207816

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P00015YP3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution Eur (0P00015YP3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,020	111,340	8,320
Convertíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,856
Rácio Preço-Vendas	2,441	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	6,372
Rendimento dos Dividendos	4,348	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,909	64,145
Derivado	-1,748	79,898
Empresas	43,365	49,111
Numerário	-3,212	41,024

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,47	102,750	+0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,25	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,28	5,089	-0,59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42

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