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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZESA)

Suíça

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26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866354

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,47M

Participações 0P0000ZESA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZESA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,650	107,140	7,490
Convertíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,763	10,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,691
Rácio Preço-Vendas	2,441	0,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	4,706
Rendimento dos Dividendos	4,348	5,249
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	10,027

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,397	82,873
Governo	60,648	82,578
Empresas	40,277	44,246
Numerário	-3,441	44,594

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,25	4,796	+1,10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	101,550	+0,24%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	104,200	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

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Cobre	4,1470	+0,0285	+0,69%
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EUR/USD	1,0582	+0,0096	+0,92%
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